はなまる総務 財務課への提出物と、財務関連のスケジュールについて説明します。
不明な点は、はなまる総務財務課へお問い合わせください。
①【毎月 5 日ごろ】 1 回目総務便
・小口現金出納帳 出納帳とレシートを総務便で提出
・JCB法人カード 利用明細書（印刷したもの）とレシートを総務便で提出
・利用料の現金回収分を総務便で提出
・２回目総務便での小口現金補充をメールで依頼〆切日
②【毎月 10 日】 経理報告提出日
・経理報告をメールで提出
・「国保連」へ請求したレセ(介護給付費請求書)等をFAX又はメールで提出
③【毎月 13 日】 利用者様ご利用料振替手続き
・りそな振替データ…りそな決済サービス振替の全銀協データをBOXリンク先へアップロード
⇒アップロード先★https://hanamaru.app.box.com/f/095a32369f4847ce8fa23a0539a43113
・ゆうちょBizﾀﾞｲﾚｸﾄ…自動払込データ送信 （払込指定日の２営業日前の17時まで）
④【毎月 17 日ごろ】 2 回目総務便
・りそな決済サービスの「預金口座振替依頼書」総務便で提出 ※当日発送翌月27日振替可能
・ゆうちょ「自動払込利用申込書」総務便で提出 ※当日発送翌月20日振替可能
⑤【毎月 20 日】 ゆうちょ自動払込日 → 処理結果 翌日8時以降
ゆうちょBizダイレクトより自動払込結果を確認すること。処理不能があった場合は、再振替の手続き。
⑥【毎月 27 日】 りそな決済サービス 振替日 → 振替結果（りそな決済サービス３営業日後)
振替結果は、３営業日後に総務より送付の「結果お知らせメール」より確認のこと（パスワードあり）
★りそなネット口座振替データ集計★https://hanamaru.box.com/s/rqql73zsekrju79bp8ww2l7lw30dbgwi
⑦【毎月 月末(もしくは翌営業日)】 ゆうちょ再振替日 → 結果 翌日8時以降
⑧【毎月 １日（月初）】 国保連 審査結果通知
支払決定額通知書・ 支払決定額内訳書・ 処遇改善加算（お知らせ）・ 処遇改善加算（内訳書）・ 決定増減表 ・返戻（保留）一覧表 等、
通知内容を確認し、経理報告に入力